股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2023-036号
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
委托理财金额：拟使用不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用。
委托理财期限：自2024年1月1日起至2024年12月31日。单个银行短期打理财产的产品的投资期限不超过6个月。
委托理财的类型：购买国有银行及其他股份制上市银行的低风险、流动性强的短期理财产品。
履行的审议程序：晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开了第七届董事会2023年第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，在不影响公司正常经营及有效控制投资风险、保障公司资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用。
为充分使用公司现在存在闲置资金，盘活存量资源，发挥资金的最大效益，在不影响公司正常经营及有效控制投资风险、保障公司资金安全的前提下，公司拟对闲置自有资金进行委托理财。
公司拟使用不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用，且在授权期限内委托理财额度单日余额最高不超过上述额度。
为有效控制投资风险、保障公司资金安全的前提下，打理财产的产品仅限于购买国有银行及其他股份制上市银行的低风险、流动性强的短期打理财产的产品。
投资额度自2024年1月1日起至2024年12月31日有效。单个银行短期打理财产的产品的投资期限不超过6个月。
公司于2023年12月13日召开了第七届董事会2023年第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，在不影响公司正常经营及有效控制投资风险、保障公司资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用。
公司委托理财的投资对象均为低风险、流动性强的短期理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济发展形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生明显的变化带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能会引起相关风险，投资理财的实际收益存在不确定性。
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施，并建立台账对短期打理财产的产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，及时分析和跟踪银行打理财产的产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响企业资金安全的风险因素，将及时采取对应的措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况做监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资及相应的损益情况。
1、公司对委托打理财产的产品的风险与收益以及未来的资金需求来做了预估与测算，使用闲置自有资金进行低风险、流动性强的银行短期打理财产的产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响企业日常资金正常周转需要，不会影响公司主要营业业务的正常开展。通过进行适度的低风险、流动性强的短期理财，能大大的提升资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、公司将根据公司会计准则及企业内部财务制度相关规定进行一定的会计处理，具体以年度审计结果为准。
